Le calcul des bénéfices et des pertes peut sembler compliqué et pénible. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider !
Dans cet article, nous allons vous montrer la manière la plus simple d’effectuer ces calculs, afin que vous n’ayez plus à demander de l’aide pour comprendre ces chiffres.
Avant de commencer, examinons quelques informations très utiles pour effectuer de tels calculs :
- Des deux prix d’une paire de cotations, le plus haut est toujours le prix d’achat, alors que le plus bas est toujours le prix de vente
- Les ordres d’achat s’ouvrent au prix d’achat et se ferment au prix de vente.
- Les ordres de vente s’ouvrent au prix de vente et se ferment au prix d’achat.
- Les ordres d’achat génèrent un bénéfice si le prix de fermeture est supérieur au prix d’ouverture, tandis que les ordres de vente génèrent un bénéfice lorsque le prix de fermeture est inférieur au prix d’ouverture.
- Les ordres d’achat engendrent une perte si le prix de fermeture est inférieur au prix d’ouverture, tandis que les ordres de vente engendrent une perte lorsque le prix de fermeture est supérieur au prix d’ouverture.
- La taille de contrat standard pour les paires de devises couramment utilisées est de 100 000 unités tandis que la taille d’un point est de 0,0001.
Calcul des bénéfices
Supposons que vous ayez passé un ordre d’achat en EURUSD pour 5 lots. Les prix au moment de l’achat étaient de 1,08155/1,08172.
Vous fermez l’ordre 3 jours plus tard, lorsque les prix sont de 1,08188/1,08205.
Étant donné que les ordres d’achat ouverts au prix d’achat se ferment au prix de vente, le prix d’ouverture de cet ordre est de 1,08172, tandis que son prix de fermeture est de 1,08188.
Étant donné que le prix a augmenté, vous avez réalisé un bénéfice.
Avant de calculer le bénéfice, nous devrons calculer la valeur du pip de cette négociation, c’est-à-dire le montant que vous gagnerez ou perdrez pour chaque pip si le prix augmente ou diminue.
Valeur du pip = nombre de lots x taille du contrat x taille du pip
= 5 x 100 000 x 0,0001
= 50 USD (le bénéfice point est toujours calculé dans la devise de la cotation)
Bénéfice = (différence entre les prix/taille du pip) x valeur du pip
= ((1,08188 - 1,08172) ÷ 0,0001) x 50
= 80 USD
Ainsi, vous avez réalisé un bénéfice de 80 USD sur cette négociation.
Calcul des pertes
Supposons que vous ayez passé un ordre de vente en GBPUSD pour 3 lots. Les prix au moment de la vente étaient de 1,24177/1,24195.
Vous fermez l’ordre 2 jours plus tard, lorsque les prix sont de 1,24207/1,24221.
Étant donné que les ordres de vente ouverts au prix de vente se ferment au prix d’achat, le prix d’ouverture de cet ordre est de 1,24177, tandis que son prix de fermeture est de 1,24221.
Étant donné que le prix a augmenté, vous subissez une perte.
Avant de calculer la perte, nous devrons calculer la valeur du pip de cette négociation, c’est-à-dire le montant que vous gagnerez ou perdrez pour chaque pip si le prix augmente ou diminue.
Valeur du pip = nombre de lots x taille du contrat x taille du pip
= 3 x 100 000 x 0,0001
= 30 USD (le bénéfice point est toujours calculé dans la devise de la cotation)
Perte = (différence entre les prix/taille du pip) x bénéfice point
= ((1,24221 - 1,24177) ÷ 0,0001) x 30
= 132 USD
Ainsi, vous subissez une perte de 132 USD sur cette négociation.
L’effet de la devise du compte sur les calculs
Au moment de calculer les bénéfices ou les pertes, la devise de votre compte peut modifier la façon dont la conversion s’applique si la devise de votre compte ne correspond pas à la devise de base ou de la cotation.
- Si la devise de votre compte est la même que votre devise de base : dans ce cas, le prix de fermeture est utilisé pour calculer les bénéfices et les pertes dans la devise du compte.
- Si la devise de votre compte ne correspond pas à la devise de base ou de cotation : le prix utilisé sera calculé en utilisant le prix d’une paire de devises qui implique la devise de cotation et la devise de votre compte.
Sur ce sujet, nous vous recommandons de lire cet article, expliquant quel prix utiliser pour les conversions lors du calcul des bénéfices ou des pertes dans la devise d’un compte. Cela vous permettra de mieux comprendre les scénarios faisant office d’exceptions aux approches mentionnées ci-dessus.
Outils utiles
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