स्वैप एक ओवरनाइट कमीशन है, जो गर्मियों में 21:00 GMT+0 और सर्दियों में 22:00 GMT+0 पर ट्रेडर की इक्विटी से काटा जाता है। दिन और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, स्वैप मानक, ट्रिपल या बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता है। सार्वजनिक/बैंक अवकाशों के कारण स्वैप शेड्यूल में अतिरिक्त बदलाव हो सकते हैं।

हम स्वैप दरों की गणना पिप्स में करते हैं, जबकि MetaTrader प्लेटफ़ॉर्म इन्हें पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं। स्वैप की आसानी से गणना करने के लिए आप हमारे ट्रेडिंग कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। स्वैप-फ़्री स्थिति के बारे में जानने के लिए लिंक किए गए लेख को देखें।

स्वैप सारांश

जब किसी ऐसे पेयर के लिए स्वैप की गणना की जाती है जिसमें कोट करेंसी अकाउंट करेंसी से मेल नहीं खाती, तो ट्रेडिंग कैलकुलेटर पर कोट करेंसी अपने-आप आपकी अकाउंट करेंसी में बदल दी जाएगी। लाभ/हानि की गणना के उदाहरण से करेंसी रूपांतरण कैसे काम करता है इसके बारे में और पढ़ें।

स्वैप को प्रभावित करने वाले कारक

किसी इंस्ट्रूमेंट के स्वैप को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:

• केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें
• करेंसी पेयर की विनिमय दर (जहाँ लागू हो)
• ऑर्डर का प्रकार (बेचने के लिए शॉर्ट या खरीदने के लिए लॉन्ग)
• ब्रोकर का कमीशन

विशेष ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए बाज़ार की स्थितियों और जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर ब्रोकर का कमीशन बदल सकता है।

इंस्ट्रूमेंट समूह के अनुसार स्वैप शेड्यूल

त्वरित संदर्भ: मानक समय, किस दिन ट्रिपल स्वैप लागू होता है और इंस्ट्रूमेंट समूह के अनुसार स्वैप-फ़्री अपवाद।

प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट समूह के लिए दिन-प्रतिदिन के पूरे शेड्यूल:

ट्रिपल स्वैप

सरल शब्दों में: चूँकि अधिकांश ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट किसी पोज़िशन के बंद होने के 2 कारोबारी दिनों तक सेटल होते हैं, इसलिए सप्ताहांत तक ओवरनाइट रखी गई पोज़िशन पर एक साथ 3 दिनों की ओवरनाइट लागत लगती है। इसी कारण प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट समूह में एक कार्यदिवस पर मानक स्वैप के बजाय ट्रिपल स्वैप लागू होता है—यह शनिवार और रविवार की भरपाई करता है, जब अन्यथा कोई स्वैप लागू नहीं होता।

ट्रिपल स्वैप तब लागू होता है जब इंस्ट्रूमेंट की सेटलमेंट तिथि ऑर्डर के बंद होने के बाद आती है। उदाहरण के लिए, चूँकि अधिकांश फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटल होने में 2 कारोबारी दिनों तक का समय लगता है, इसलिए बुधवार को रात 10 बजे (GMT+0) के बाद बंद किया गया कोई भी ऑर्डर अगले सोमवार को ही सेटल होगा। इसलिए, उन तीन दिनों के लिए अकाउंट पर ट्रिपल स्वैप लागू किया जाता है, जिनमें ऑर्डर को ओवरनाइट बनाए रखना आवश्यक होता है।

एनर्जी (कमोडिटीज़ के अंतर्गत) के लिए कोई ट्रिपल स्वैप नहीं होता। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए एक ओवरनाइट शुल्क होता है और सार्वजनिक/बैंक अवकाशों के कारण स्वैप शेड्यूल में अतिरिक्त बदलाव हो सकते हैं।

स्वैप-फ़्री

स्वैप-फ़्री एक अकाउंट स्थिति है, प्रति-इंस्ट्रूमेंट नियम नहीं—सक्षम होने पर दिन या इंस्ट्रूमेंट समूह की परवाह किए बिना ओपन पोज़िशन पर कोई ओवरनाइट स्वैप नहीं लिया जाता। पात्रता और इसे सक्षम करने का तरीका जानने के लिए स्वैप-फ़्री स्थिति लेख देखें।

स्वैप की गणना

सरल शब्दों में: स्वैप, मानक/ट्रिपल स्वैप दर को पोज़िशन को रखे जाने वाले ओवरनाइट दिनों की संख्या और उस पोज़िशन आकार के एक पिप के मूल्य से गुणा करने पर प्राप्त होता है। नकारात्मक परिणाम इक्विटी से काटा जाने वाला शुल्क होता है।

स्वैप = लॉन्ग/शॉर्ट स्वैप × दिनों की संख्या × पिप का मूल्य
पिप का मूल्य = लॉट की संख्या x कॉन्ट्रैक्ट साइज़ x पिप साइज़

उदाहरण

आपने मंगलवार को 15:00 बजे Standard अकाउंट के साथ 1 लॉट EURUSDm का बाय (लॉन्ग) ऑर्डर खोला और फिर उसी सप्ताह के गुरुवार को 23:00 बजे वह ऑर्डर बंद कर दिया।

विवरण इस प्रकार हैं:

• लॉट = 1
• कॉन्ट्रैक्ट साइज़ = 100,000 EUR
• पिप साइज़ = 0.0001 (अधिकांश फ़ॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट के लिए)
• पिप का मूल्य = 1 x 100 000 x 0.0001 = 10
• स्वैप दर = -0.86852 पिप्स (प्रदर्शन के उद्देश्य से)
• दिनों की संख्या = 5 (1+3+1)

इसलिए स्वैप = -0.86852 x 5 x 10 = -43.43 USD