스왑은 여름에는 21:00 GMT+0, 겨울에는 22:00 GMT+0에 트레이더의 자기자본에서 차감되는 익일 수수료입니다. 날짜와 거래 상품에 따라 스왑은 표준, 트리플 또는 전혀 적용되지 않음으로 적용될 수 있습니다. 공휴일/은행 휴일로 인해 스왑 일정이 추가로 변경될 수 있습니다.

당사는 스왑 요율을 핍으로 계산하지만 MetaTrader 플랫폼에서는 포인트로 계산합니다. 당사의 거래 계산기를 사용하면 스왑을 쉽게 계산할 수 있습니다. 스왑 프리 상태에 대한 자세한 내용은 링크된 문서를 참조하세요.

스왑 요약

호가 통화가 계정 통화와 일치하지 않는 통화쌍의 스왑을 계산할 때, 거래 계산기에서 호가 통화가 계정 통화로 자동 변환됩니다. 손익 계산을 예로 들어 통화 변환이 작동하는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

스왑에 영향을 미치는 요인

상품의 스왑에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.

• 중앙은행의 금리
• 통화쌍 환율(해당하는 경우)
• 주문 유형(매도의 경우 숏, 매수의 경우 롱)
• 브로커 수수료

브로커 수수료는 시장 상황과 특정 거래 상품에 대한 위험 관리 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

상품 그룹별 스왑 일정

빠른 참조: 상품 그룹별 표준 적용 시간, 트리플 스왑이 적용되는 요일 및 스왑 프리 관련 예외입니다.

각 상품 그룹의 요일별 전체 일정:

트리플 스왑

쉽게 말해 대부분의 거래 상품은 포지션 종료 후 최대 2영업일이 지나야 결제되므로, 주말을 앞두고 익일 동안 유지된 포지션에는 실제로 3일분의 익일 비용이 한 번에 발생합니다. 따라서 상품 그룹별로 일주일 중 하루에는 표준 스왑 대신 트리플 스왑이 적용됩니다. 이는 스왑이 적용되지 않는 토요일과 일요일을 반영하기 위한 것입니다.

상품의 결제일이 주문 종료일보다 늦을 때 트리플 스왑이 적용됩니다. 예를 들어 대부분의 외환 거래 상품은 결제에 최대 2영업일이 걸리므로, 수요일 오후 10시(GMT+0) 이후에 종료된 주문은 다음 월요일에 결제됩니다. 따라서 주문이 익일 동안 유지되어야 하는 3일에 대해 계정에 트리플 스왑이 적용됩니다.

에너지(원자재)의 경우 트리플 스왑이 없습니다. 각 요일마다 단일 익일 수수료가 부과되며, 공휴일/은행 휴일로 인해 스왑 일정이 추가로 변경될 수 있습니다.

스왑 프리

스왑 프리는 상품별 규칙이 아니라 계정 상태입니다. 스왑 프리가 활성화되면 요일이나 상품 그룹과 관계없이 오픈 포지션에 익일 스왑이 부과되지 않습니다. 자격 요건과 활성화 방법은 스왑 프리 상태 문서를 참조하세요.

스왑 계산

쉽게 말해 스왑은 표준/트리플 스왑 요율에 포지션이 유지된 익일 수를 곱하고, 다시 해당 포지션 규모의 1핍 가치를 곱한 값입니다. 결과가 음수이면 자기자본에서 차감되는 수수료입니다.

스왑 = 롱/숏 스왑 × 일수 × 핍 가치
핍 가치 = 랏 수 x 계약 규모 x 핍 크기

예시

화요일 15:00에 Standard 계정으로 1랏 EURUSDm 매수(롱) 주문을 연 다음, 같은 주 목요일 23:00에 해당 주문을 종료했습니다.

세부 사항은 다음과 같습니다.

• 랏 = 1
• 계약 규모 = 100,000 EUR
• 핍 크기 = 0.0001(대부분의 외환 상품 기준)
• 핍 가치 = 1 x 100 000 x 0.0001 = 10
• 스왑 요율 = -0.86852핍(설명 목적)
• 일수 = 5(1+3+1)

따라서 스왑 = -0.86852 x 5 x 10 = -43.43 USD