환산율을 적용하면 포지션을 개설할 때 실현될 수 있는 손익을 정확하게 계산할 수 있습니다. 아래는 환산율을 적용해 수익을 계산하는 두 가지 예시입니다.
MT5 계좌에서 전환 시
계좌 통화와 기준 통화가 일치하는 경우
(예: USD 계좌로 USDCHF 트레이딩 시):
• 수익이 발생한 주문의 경우, 수익 통화를 매도하여 계좌 통화로 전환하므로 매수호가를 사용합니다.
• 손실이 발생한 주문의 경우, 계좌 통화를 사용하여 수익 통화를 매수하므로 매도호가를 사용합니다.
예시 1: 수익이 발생한 매도 주문
USDCHF 0.3랏을 0.87705/0.87713에 청산하여 50 CHF의 수익이 발생합니다. 계좌 통화가 USD이므로 50 CHF가 USD로 전환됩니다. 수익이 발생한 매도의 경우, 매수호가(0.87705)를 사용합니다.
50 ÷ 0.87705 = 57.009 USD
예시 2: 손실이 발생한 매수 주문
USDCHF 0.3랏을 0.87705/0.87713에 청산하여 50 CHF의 손실이 발생합니다. 계좌 통화가 USD이므로 USD를 사용하여 50 CHF를 매입해야 합니다. 손실이 발생한 매수의 경우, 매도호가(0.87713)를 사용합니다.
50 ÷ 0.87713 = 57.004 USD
계좌 통화가 기준 통화 또는 호가 통화와 일치하지 않는 경우
(예: USD 계좌로 GBPCAD 트레이딩 시):
• 시스템이 트레이딩의 호가 통화와 계좌 통화를 포함하는 통화 쌍을 사용하여 전환합니다.
• 수익이 발생한 주문에는 매수호가가 사용되며, 손실이 발생한 주문에는 매도호가가 사용됩니다.
예시 1: 수익이 발생한 매도 주문
GBPCAD 1.5랏을 1.86066/1.86116에 청산하여 50 CAD의 수익이 발생합니다. 계좌 통화가 USD이므로 50 CAD를 USD로 전환해야 합니다. GBPCAD에는 USD가 포함되어 있지 않으므로 USDCAD를 1.48466/1.48484(청산 시점의 가격)에 사용합니다. 수익이 발생한 매도의 경우, 매수호가(1.48466)를 적용합니다.
50 ÷ 1.48466 = 33.678 USD
예시 2: 손실이 발생한 매수 주문
GBPCAD 1.5랏을 1.86066/1.86116에 청산하여 50 CAD의 손실이 발생합니다. 계좌 통화가 USD이므로 50 CAD를 매입해야 합니다. GBPCAD에는 USD가 포함되어 있지 않으므로 USDCAD를 1.48466/1.48484(청산 시점의 가격)에 사용합니다. 손실이 발생한 매도의 경우, 매도호가(1.48484)를 사용합니다.
50 ÷ 1.48484 = 33.674 USD
MT4 계좌에서 전환 시
계좌 통화가 기준 통화와 동일한 경우:
청산 가격을 사용하여 계산된 수익/손실을 계좌 통화로 변환합니다.
매수 주문인 경우 청산 매수호가, 매도 주문인 경우 청산 매도호가를 사용합니다.
- GBPUSD 매수 주문의 계좌 통화가 GBP입니다.
- GBPUSD 청산 시점의 가격이 1.29123/1.29135입니다.
- 수익은 50 USD입니다.
50 / 1.29123 = 38.72 GBP
계좌 통화 기준 수익 = 38.72 GBP
계좌 통화가 기준 통화 또는 호가 통화와 일치하지 않는 경우:
시스템은 트레이딩의 호가 통화와 계좌 통화를 포함하는 통화 쌍의 가격을 사용하여 변환을 수행합니다.
매수 주문인 경우 청산 매수호가, 매도 주문인 경우 청산 매도호가를 사용합니다.
EURUSD 매도 주문을 개설하고, 계좌 통화는 CAD입니다. USD로 계산된 수익/손실은 청산 시 USDCAD 매도호가를 사용해 CAD로 변환되어야 합니다. 주문 유형에 따라 가격을 선택합니다.
- USDCAD 청산 가격: 1.25443/1.25468
- EURUSD 매도 주문의 수익: 50 USD
이때 환율을 사용한 계좌 통화 기준 수익은 다음과 같습니다.
50 × 1.25468(매도호가) = 62.74 CAD
계좌 통화 기준 수익 = 62.74 CAD