Le taux de conversion nous permet de calculer avec précision le profit ou la perte susceptibles d’être réalisés lors de l’ouverture d’une position. Vous trouverez ci-dessous deux exemples de calcul du profit en fonction du taux de conversion.
Conversion sur les comptes MT5
Si la devise de votre compte correspond à la devise de base
(par exemple, un compte en USD négociant en USDCHF) :
- utilisez le prix de vente pour les ordres rentables car vous vendez la devise bénéficiaire pour la devise de votre compte.
- utilisez le prix d’achat pour les ordres perdants car vous achetez la devise bénéficiaire en utilisant la devise de votre compte.
Exemple 1 : ordre de vente avec bénéfice
Vous clôturez 0,3 lot de USDCHF avec un bénéfice de 50 CHF à 0,87705/0,87713. La devise de votre compte étant l’USD, vous devez convertir 50 CHF en USD. Pour une vente rentable, vous utilisez le prix de vente (0,87705).
50 ÷ 0,87705 = 57,009 USD
Exemple 2 : ordre d’achat avec perte
Vous clôturez 0,3 lot de USDCHF avec une perte de 50 CHF à 0,87705/0,87713. Comme la devise de votre compte est l’USD, vous devez racheter 50 CHF en USD. Pour un achat avec perte, vous utilisez le prix d’achat (0,87713).
50 ÷ 0,87713 = 57,004 USD
Si la devise de votre compte ne correspond pas à la devise de base ou de contrepartie
(par exemple, compte USD négociant en GBPCAD) :
- Le système utilise une paire de devises qui contient la devise de contrepartie de la transaction et la devise de votre compte pour la conversion.
- Le prix de vente est utilisé pour les ordres rentables et le prix de vente est utilisé pour les ordres perdants.
Exemple 1 : ordre de vente avec bénéfice
Vous clôturez 1,5 lot de GBPCAD avec un bénéfice de 50 CAD à 1,86066/1,86116. La devise de votre compte étant l’USD, vous devez convertir 50 CAD en USD. Comme le GBPCAD n’inclut pas l’USD, vous utilisez l’USDCAD à 1,48466/1,48484 (les prix au moment de la clôture). Pour une vente rentable, appliquez le prix de vente (1,48466) :
50 ÷ 1,48466 = 33,678 USD
Exemple 2 : ordre d’achat avec perte
Vous clôturez 1,5 lot de GBPCAD avec une perte de 50 CAD à 1,86066/1,86116. Comme la devise de votre compte est l’USD, vous devez racheter 50 CAD. Comme le GBPCAD n’inclut pas l’USD, vous utilisez l’USDCAD à 1,48466/1,48484 (les prix au moment de la clôture). Pour une vente avec perte, vous utilisez le prix d’achat (1,48484) :
50 ÷ 1,48484 = 33,674 USD
Conversion sur les comptes MT4
Si la devise du compte est la même que la devise de base :
Le prix au moment de la fermeture de l’ordre est utilisé pour convertir la perte ou le bénéfice calculé dans la devise du compte.
S’il s’agit d’un ordre d’achat, le prix de vente à la clôture est pris en compte, tandis qu’il est nécessaire de se baser sur le prix d’achat à la clôture pour un ordre de vente.
- Un ordre d’achat sur le cours GBPUSD est placé avec un compte dont la devise est le GBP.l
- Les prix au moment de la fermeture de l’ordre pour le GBPUSD sont 1,29123/1,29135.
- Le bénéfice est de 50 USD.
50/1,29123 = 38,72 GBP
Profit en devise du compte = 38,72 GBP
Si la devise du compte ne correspond pas à votre devise de base ou de contrepartie :
Le système utilise le prix d’une paire de devises impliquant la devise de contrepartie de votre négociation et la devise de votre compte pour effectuer une telle conversion.
S’il s’agit d’un ordre d’achat, le prix de vente à la clôture est pris en compte, tandis qu’il est nécessaire de se baser sur le prix d’achat à la clôture pour un ordre de vente.
Vous ouvrez un ordre de vente en EURUSD et la devise de votre compte est le CAD. La perte ou le bénéfice calculé en USD devra être converti en CAD en utilisant les prix d’achat du cours USDCAD au moment de la fermeture de la négociation. Le choix du prix dépendra du type d’ordre.
- Prix de fermeture du cours USDCAD : 1,25443/1,25468
- Bénéfice de l’ordre de vente sur le cours EURUSD : 50 USD
Par conséquent, le bénéfice est converti dans la devise du compte en utilisant le taux de conversion comme suit :
50 × 1,25468 (prix d’achat) = 62,74 CAD
Bénéfice dans la devise du compte = 62,74 CAD