스왑은 하절기에는 21:00(GMT+0), 동절기에는 22:00(GMT+0)에 트레이더의 편일예탁잔고에 추가 또는 차감되는 심야 수수료입니다. 트레이딩 일자와 트레이딩 상품에 따라 스왑은 스탠다드, 트리플로 적용되거나 전혀 부과되지 않는 경우가 있습니다.

Exness는 스왑 비율을 핍 단위로 계산하며, MetaTrader 플랫폼은 스왑을 포인트로 계산합니다. 트레이딩 계산기와 통화 변환기를 사용하여 스왑을 손쉽게 계산할 수 있습니다. 스왑프리 상태에 대해 자세히 알아보려면 링크의 문서를 참고하십시오. 

트레이딩 계산기를 사용하여 호가 통화와 계좌 통화가 일치하지 않는 쌍의 스왑을 계산하는 경우, 호가 통화가 계좌 통화로 자동 변환됩니다. 수익/손실 계산 예시를 통해 통화가 변환되는 방식에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.

스왑에 영향을 미치는 요인

상품의 스왑에 영향을 미치는 요인은 다음을 포함합니다.

• 중앙은행의 금리
• 통화 쌍 환율(해당하는 경우). 
• 주문 유형(매도의 경우 숏 또는 매수의 경우 롱)
• 브로커 수수료
  

브로커 수수료는 시장 조건과 특정 트레이딩 상품의 위험 관리 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

스탠다드 스왑 일정

상품 그룹별 스왑 일정은 다음과 같습니다.

트리플 스왑

트리플 스왑은 상품 결제일이 주문 청산일보다 늦을 때 적용됩니다. 대부분의 외환거래 트레이딩 상품은 결제되는 데 최대 2영업일이 소요되므로, 예를 들어 수요일 오후 10시(GMT+0) 이후에 청산되는 모든 주문은 다음 월요일에 결제가 됩니다. 따라서 트리플 스왑은 3일간 야간에 주문을 개설 상태로 유지한 계좌에 적용됩니다.

에너지 상품(원자재)에는 트리플 스왑이 적용되지 않습니다. 매일 단일 야간 수수료가 부과됩니다.

스왑 계산하기

스왑 = 롱/숏 포지션 스왑 × 일 수 × 핍 가치
핍 가치 = 랏 수 x 계약 규모 x 핍 크기

예시를 살펴보겠습니다.
1랏의 EURUSDm 매수(롱 포지션) 주문을 화요일 오후 3시에 스탠다드 계좌로 개설했고, 같은 주 목요일 오후 11시에 이 주문을 청산했습니다.

상세 내역은 다음과 같습니다.

• 랏 = 1
• 계약 규모 = 100,000 EUR
• 핍 크기 = 0.0001(대다수의 외환거래 상품의 경우)
• 핍 가치 = 1 x 100,000 x 0.0001 = 10
• 스왑 비율 = -0.86852핍(설명용 예시)
• 일수 = 5(1+3+1)

따라서 스왑 = -0.86852 x 5 x 10 = -43.42 USD입니다.

스왑 수수료가 마이너스이므로 트레이딩 계좌 잔액에서 차감됩니다. 플러스일 경우, 계좌 잔액으로 지급됩니다.