A taxa de conversão nos permite calcular com precisão o lucro/prejuízo que pode ser obtido ao abrir uma posição. A seguir, veja dois exemplos de cálculo do lucro com base na taxa de conversão.
Conversão em contas MT5
Se a moeda da sua conta corresponde à moeda base
(por exemplo, conta em USD negociando USDCHF):
• Use o preço de venda para ordens lucrativas, pois você está vendendo a moeda do lucro em troca da moeda da sua conta.
• Use o preço de compra para ordens com prejuízo, pois você está comprando a moeda do lucro usando a moeda da sua conta.
Exemplo 1: ordem de venda com lucro
Você fecha 0,3 lote de USDCHF com um lucro de 50 CHF a 0,87705/0,87713. Como a moeda da sua conta é USD, você precisa converter 50 CHF em USD. Para uma venda lucrativa, você usa o preço de venda (0,87705).
50 ÷ 0,87705 = 57,009 USD
Exemplo 2: ordem de compra com perda
Você fecha 0,3 lote de USDCHF com uma perda de 50 CHF a 0,87705/0,87713. Como a moeda da sua conta é USD, você deve comprar novamente 50 CHF usando USD. Para uma compra com prejuízo, você usa o preço de compra (0,87713).
50 ÷ 0,87713 = 57,004 USD
Se a moeda da sua conta não coincide com a moeda base ou a moeda de cotação
(por exemplo, conta em USD negociando GBPCAD):
• O sistema usa um par de moedas que contém a moeda de cotação da negociação e a moeda da sua conta para conversão.
• O preço de venda é usado para ordens lucrativas, e o preço de compra é usado para ordens com prejuízo.
Exemplo 1: ordem de venda com lucro
Você fecha 1,5 lote de GBPCAD com um lucro de 50 CAD a 1,86066/1,86116. Como a moeda da sua conta é USD, você deve converter 50 CAD em USD. Como GBPCAD não inclui USD, você usa USDCAD a 1,48466/1,48484 (os preços no momento do fechamento). Para uma venda lucrativa, aplique o preço de venda (1,48466):
50 ÷ 1,48466 = 33,678 USD
Exemplo 2: ordem de compra com perda
Você fecha 1,5 lote de GBPCAD com uma perda de 50 CAD a 1,86066/1,86116. Como a moeda da sua conta é USD, você deve comprar novamente 50 CAD. Como GBPCAD não inclui USD, você usa USDCAD a 1,48466/1,48484 (os preços no momento do fechamento). Para uma venda com prejuízo, você usa o preço de compra (1,48484):
50 ÷ 1,48484 = 33,674 USD
Conversão em contas MT4
Se a moeda da conta coincide com a moeda base:
O preço de fechamento é usado para converter as perdas ou lucros calculados para a moeda da conta.
Se for uma ordem de compra, o preço de venda no fechamento será usado. No caso de uma ordem de venda, o preço de compra no fechamento será usado.
- Uma ordem de compra de GBPUSD tem a moeda da conta GBP.
- Os preços no momento do fechamento de GBPUSD são 1,29123 / 1,29135.
- O lucro é de 50 USD.
50 / 1,29123 = 38,72 GBP
Lucro na moeda da conta = 38,72 GBP
Se a moeda da conta não coincide com a moeda de cotação ou a moeda base:
O sistema usa o preço de um par de moedas que envolve a moeda de cotação da sua negociação e a moeda da sua conta para fazer essa conversão.
Se for uma ordem de compra, o preço de venda no fechamento será usado. No caso de uma ordem de venda, o preço de compra no fechamento será usado.
Você abre uma ordem de venda em EURUSD e a moeda da sua conta é CAD. O cálculo do lucro/da perda em USD terá que ser convertido para CAD usando os preços de compra de USDCAD no momento do fechamento. A escolha do preço dependerá do tipo da ordem.
- Preço de fechamento de USDCAD: 1,25443/1,25468
- Lucro da ordem de venda de EURUSD: 50 USD
Portanto, o lucro na moeda da conta usando a taxa de conversão é de:
50 x 1,25468 (preço de compra) = 62,74 CAD
Lucro na moeda da conta = 62,74 CAD