Swap é uma comissão noturna deduzida ou adicionada ao capital líquido de um trader às 21h GMT+0 no verão e às 22h GMT+0 no inverno. Dependendo do dia e do instrumento de negociação, o swap pode ser aplicado como standard, triplo ou não ser aplicado de forma alguma.

Nós calculamos as taxas de swap em pips, enquanto as plataformas MetaTrader calculam em pontos. Você pode usar nossa calculadora de negociação para calcular o swap com facilidade. Para saber sobre o status de isenção de swap, consulte este artigo.

Fatores que afetam o swap

Os fatores que afetam o swap de um instrumento são:

• Taxas de juros dos bancos centrais
• Taxa de câmbio do par de moedas (quando aplicável)
• Tipo de ordem (curta para venda ou longa para compra)
• Comissão da corretora
  

A comissão da corretora está sujeita a alterações com base nas condições do mercado e na política de gerenciamento de risco adotada para certos instrumentos de negociação.

Calendário standard de swap

Estes são os horários de swap por grupos de instrumentos:

Swap triplo

O swap triplo é aplicado quando a data de liquidação do instrumento está atrasada em relação à data do fechamento da ordem. Por exemplo, como a maioria dos instrumentos de negociação de forex leva até 2 dias úteis para serem liquidados, qualquer ordem fechada após quarta-feira às 22h (GMT+0) será liquidada somente na segunda-feira seguinte. Portanto, o swap triplo é aplicado para contabilizar os três dias em que a ordem deve ser mantida durante a noite.

Para energias (em commodities), não há swap triplo. Há uma única cobrança noturna para cada dia da semana.

Cálculo do swap

Swap = Swap longo/curto x número de dias x valor do pip
Valor do pip = número de lotes x dimensão do contrato x tamanho do pips

Vejamos um exemplo:
Você abriu uma ordem de compra de 1 lote de EURUSDm com uma conta Standard na terça-feira às 15h e a fechou na quinta-feira (da mesma semana) às 23h.

Estes são os detalhes:

• Lotes = 1
• Dimensão do contrato = EUR 100.000
• Tamanho do pip = 0,0001 (para a maioria dos instrumentos de forex)
• Valor do pip = 1 x 100.000 x 0,0001 = 10
• Taxa de swap: -0,86852 pips (para fins demonstrativos)
• Número de dias: 5 (1+3+1)

Então, o swap = -0,86852 x 5 x 10 = USD -43,42

Essa cobrança é negativa e, portanto, é deduzida do saldo da sua conta de negociação. Se fosse positiva, teria sido adicionada ao saldo da sua conta.