Grâce aux termes clés que vous allez découvrir ci-dessous, les principes fondamentaux du trading sur le Forex et d’autres instruments n’auront plus aucun secret pour vous.
Principes de base des devises
+Les paires de devises sont les monnaies de deux pays combinées pour négocier. La première devise d’une paire de devises est appelée « devise de base », tandis que la deuxième devise est appelée « devise de cotation ». Sur le Forex, vous pouvez trouver des paires de devises comme : EURUSD, GBPJPY, NZDCAD, etc.
Une paire de devises qui ne contient pas la devise USD est appelée « paire croisée ».
Prix de vente et prix d’achat
+- Prix de vente : le prix auquel la devise de base est achetée par un courtier et vendue par un trader.
- Prix d’achat : le prix auquel la devise de base est vendue par un courtier et achetée par un trader.
Les ordres d’achat s’ouvrent au prix d’achat et se ferment au prix de vente. Les ordres de vente s’ouvrent au prix de vente et se ferment au prix d’achat.
Spread
+Le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un instrument de trading, et c’est généralement la principale source de bénéfice pour les courtiers teneurs de marché.
La valeur du spread est généralement fixée en pips ; sur les plateformes MetaTrader, elle est indiquée en points. Pour en savoir plus sur les spreads et sur les différences entre spreads dynamiques et spreads stables, consultez cet article.
Pip, point, taille du pip et valeur pip
+Dans la plupart des instruments du Forex, un pip représente une valeur de variation de prix à la quatrième décimale, tandis qu’un point, situé à la cinquième décimale, indique la valeur minimale de variation de prix.
1 pip = 10 points
Si un prix passe de 1,11115 à 1,11135, nous considérons qu’il a augmenté de 2 pips ou 20 points.
La taille du pip permet de reconnaître la position du pip dans le prix d’un instrument. Par exemple, lorsque le prix est de 1,11115, la taille du pip est de 0,0001, car il s’agit de la quatrième décimale.
La valeur pip est la somme qui sera gagnée ou perdue si le prix change d’un pip. La valeur du pip se calcule de la manière suivante :
Valeur du pip = nombre de lots × taille du contrat × taille du pip
Le tableau suivant résume la taille des pips pour les instruments de trading avec différents formats de prix.
| Catégorie | Instrument(s) | Taille du pip | Format du prix |
|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies | BTCUSD, ETHUSD | 0.1 | 82150.67 |
| BCXAU | 0.0001 | 26.12345 | |
| BTCXAG | 0.01 | 2589.123 | |
| BTCTHB, BTCZAR, BTCJPY | 10 | 123456 | |
| BTCAUD, BTCCNH | 1 | 12345.6 | |
| Énergies | UKOIL, USOIL | 0.01 | 61.645 |
| XNGUSD | 0.001 | 4.1345 | |
| Les métaux | XAU, XAG, XALUSD, XCU, XNI, XPB, XZN | 0.01 | 1934.567 |
| XPDUSD, XPTUSD | 0.1 | 2134.54 | |
| Indices | AUS200, FR40, USTEC, US500, STOXX50, UK100 | 0.1 | 3456.72 |
| US30, DE30, HK50, JP225 | 1 | 34567.8 | |
| Actions | Toutes les actions | 0.1 | 123.45 |
| Forex | DXY | 0.01 | 102.345 |
| La plupart des paires de devises Forex (p. ex., EURUSD) | 0.0001 | 1.21568 | |
| Paires de devises Forex avec JPY | 0.01 | 135.672 |
Essayez notre calculateur de trading, il pourra calculer ces valeurs pour vous.
Taille du lot et du contrat
+Le lot correspond au nombre d’unités que l’on peut attribuer aux ordres. En règle générale, un lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base.
Parmi les autres types de lots, on retrouve :
- Lot standard : 1 lot = 100 000 unités
- Mini lot : 0,1 lot = 10 000 unités
- Micro lot : 0,01 lot = 1 000 unités
- Nano lot : 0,001 lot = 100 unités
La taille d’un contrat se réfère à un montant fixe d’une devise de base dans 1 lot, qui est généralement fixé à 100 000 (en fonction des symboles des instruments de trading).
Marge et effet de levier
+La marge est le montant des fonds retenus par un courtier pour ouvrir et maintenir un ordre ouvert et est calculée dans la devise du compte de trading.
L’effet de levier représente le rapport entre le capital et les capitaux d’emprunt et a un impact sur la marge détenue lorsqu’un ordre est ouvert. Exness offre un effet de levier illimité sur certains instruments de trading lorsque les comptes de trading remplissent les conditions de capital requises. Il est toutefois essentiel de comprendre le fonctionnement de l’effet de levier illimité avant de décider d’utiliser cette fonctionnalité.
Plus l’effet de levier est élevé, moins la marge requise est importante.
Pour en savoir plus sur la façon dont l’effet de levier influence les exigences de marge, consultez cet article.
Solde, capital et marge libre
+Le solde correspond au montant total de toutes les transactions effectuées sur un compte de trading, dépôts et retraits compris. Il peut s’agir du montant de fonds dont vous disposiez avant d’ouvrir des ordres ou après avoir fermé tous vos ordres ouverts. Votre solde reste le même tant que les ordres sont ouverts.
Le capital est le solde d'un compte de trading plus ou moins le total des bénéfices/pertes glissants et les frais de swap.
Capital = solde +/- bénéfice/perte flottant(e) + swaps
Alors que le courtier retient une marge pour les ordres ouverts, la marge libre correspond aux fonds restants sur le compte de trading qui ne sont pas retenus et qui peuvent être utilisés librement pour de nouveaux ordres.
Capital = marge + marge libre
Bénéfice et perte
+Le bénéfice ou la perte est la différence entre le prix de fermeture et le prix d’ouverture d’un ordre.
Bénéfice/perte = différence entre le prix de fermeture et le prix d’ouverture (calculée en pips) × valeur pip
- Les ordres d’achat sont rentables lorsque le prix de fermeture (prix de vente) est supérieur au prix d’ouverture (prix d’achat). Si le prix de fermeture est inférieur au prix d’ouverture, l’ordre d’achat subit une perte.
- Les ordres de vente sont rentables lorsque le prix de fermeture (prix d’achat) est inférieur au prix d’ouverture (prix de vente). Si le prix de fermeture est supérieur au prix d’ouverture, l’ordre de vente subit une perte.
Niveau de marge, appel de marge et stop out
+Le niveau de marge est le rapport entre le capital et la marge, exprimé en %.
Niveau de marge = (capital/marge) x 100
L’appel de marge est une notification envoyée sur la plateforme de trading vous avertissant qu’il peut être nécessaire que vous approvisionniez votre compte ou que vous fermiez quelques ordres afin d’éviter de déclencher un stop out. Cette notification est envoyée dès que le niveau de marge atteint un certain montant, appelé le niveau d’appel de marge.
Le stop out correspond à la fermeture automatique des ordres, même des ordres couverts, lorsque le niveau de marge tombe au niveau de stop out (0 %).
Chez Exness, les niveaux d’appel de marge et de stop out sont basés sur les types de comptes de trading.
Ordres en attente et ordres au marché
+Les types d’ordres sont divisés entre les ordres au marché et les ordres en attente.
Les ordres au marché sont exécutés au moment de leur activation et incluent l’achat et la vente en tant qu’ordres principaux.
- Achat : s’ouvre au prix d’achat et se ferme au prix de vente.
- Vente : s’ouvre au prix de vente et se ferme au prix d’achat.
Sur les marchés volatils, le glissement pourrait affecter de façon significative les ordres remplis ; les prix peuvent se révéler plus hauts ou plus bas que le prix du marché attendu, affiché dans la fenêtre du terminal.
Les ordres en attente sont utilisés pour automatiser le trading. Lorsqu’un certain prix ou niveau est atteint, ces ordres sont exécutés automatiquement.
Les ordres d’ouverture et de fermeture peuvent être mis en attente.
Il existe deux types d’ordres en attente : les ordres stop et les ordres limites.
- Ordres limites : ordres en attente lorsque le prix demandé par le client est supérieur au prix actuel du marché.
- Ordres stop : ordres en attente lorsque le prix demandé par le client est inférieur au prix actuel du marché.
- Le terminal MT5 dispose de types d’ordres supplémentaires : Buy stop limit et Sell stop limit, où un ordre stop déclenche un ordre limite.
Pour en savoir plus sur les types d’ordres et d’exécution, consultez cet article.
Gestion des risques
+Il est important de noter que négocier sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il est essentiel d’effectuer des recherches approfondies et de comprendre ces marchés avant d’effectuer des transactions, et de n’investir que ce que l’on peut se permettre de perdre.
De plus, il est primordial d’utiliser des techniques de gestion des risques fiables et de surveiller régulièrement vos transactions afin d’assurer que vos positions restent dans les limites de votre tolérance au risque.